赣锋涨停
2021-02-19 19:31
  简评:   大盘:指数低开高走,强势震荡。   板块:钴为代表的有色板块全线大涨,电力、光伏、航运等表现亮眼,酒类跌幅居前。   个股:短线空间还是郑州煤电和豫能控股;赣锋锂业涨停,恒瑞、恒立液压、三一重工、金域医学等个股新高。   周一说的药房板块,伴随着京东健康、阿里健康的调整,药店板块也开始止跌企稳,益丰、大参林等。   赣锋今天涨停,锂这个板块其实最开始也并不看好,因为当时新能源车产业链上锂资源当时的确定性并不如宁德、恩捷、比亚迪这类标的,但是后来当市场开始切换到顺周期时候,标的轮番炒了一遍再回过来看,锂的确定性就提高了,顺周期涨价,新能源材料,又因为天齐的事件市场吹捧谁有矿谁牛逼,抛开不确性强的天齐,那符合机构资金的参与标的只有赣锋是最好的,壹贰月的赣锋走出一波肆零%+的行情。当然,长期看 的应该也知道,说锂但是很少说钴,虽然华友钴业这种标的也涨幅可观,但是考虑确定性上,钴不如锂,所以二选一也就一直不提钴。   光伏因为十四五,然后高瓴参与隆基,所以板块整体走势相当不错。但其实内部分歧还是挺大的,前天 说光伏的时候也有提到。最近几个月,光伏行业出现了一种现象:龙头企业在向产业链一体化扩张。比如,通威股份作为硅料和电池片的龙头,在向硅片环节扩张,要知道,这可是隆基的传统强项环节。   ①对此,投资者的争议很大,认为:明年硅片过剩、HJT技术迭代对于一体化龙头来说,会有负面影响。   ②分析师认为:贰零贰壹年将是电池片和组件环节集中度提升的关键年份,垂直一体化将拉开与竞争对手的成本竞争优势,从而实现市占率进一步提升。   ③从中长期看,垂直一体化龙头中长期的市占率、盈利能力和业绩将变得愈发清晰,从而摆脱由于盈利和业绩的波动对企业估值带来的桎梏。

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